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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 071.00 | 140 420.00 | 1 650.00 | 142 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 344.00 | 143 749.00 | 6 594.00 | 150 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 720.00 | 10 018.00 | 370 702.00 | 380 720.00 |
BZ Autres créances | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 769.00 | | 139 769.00 | 139 769.00 |
CF Disponibilités | 351 741.00 | | 351 741.00 | 351 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 705.00 | 10 018.00 | 938 686.00 | 948 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 049.00 | 153 768.00 | 945 281.00 | 1 099 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 308.00 | 276 748.00 | | 209 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 161.00 | -62 439.00 | | 13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 677 470.00 | 669 308.00 | | 677 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 168.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 932.00 | 1 649.00 | | 13 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 435.00 | 61 913.00 | | 89 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 240.00 | 70 356.00 | | 119 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 061.00 | 74 956.00 | | 45 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 810.00 | 209 044.00 | | 267 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 281.00 | 878 353.00 | | 945 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 810.00 | | | 267 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 434.00 | | 1 904.00 | 152 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 995.00 | 150 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 995.00 | 145 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 515.00 | | 1 879.00 | 147 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | 25.00 | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 267.00 | 476.00 | 3 995.00 | 147 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 267.00 | 476.00 | 3 995.00 | 147 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 368 698.00 | 368 698.00 | | 368 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 459.00 | 425 459.00 | | 425 459.00 |
VW T.V.A. | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 810.00 | 267 810.00 | | 267 810.00 |