| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 267.00 | 7 099.00 | 4 167.00 | 11 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 451.00 | 103 498.00 | 35 952.00 | 139 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 031.00 | 113 078.00 | 51 953.00 | 165 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
BN En cours de production de biens | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 292 597.00 | | 292 597.00 | 292 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 310.00 | | 470 310.00 | 470 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 341.00 | 113 078.00 | 522 262.00 | 635 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 374.00 | 123 399.00 | | 142 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 358.00 | 18 975.00 | | 9 358.00 |
DL TOTAL (I) | 157 232.00 | 147 874.00 | | 157 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 910.00 | 28 947.00 | | 235 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 7 299.00 | | 1 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 937.00 | 29 856.00 | | 25 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 376.00 | 66 814.00 | | 49 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 728.00 | 42 318.00 | | 51 728.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 55.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 030.00 | 175 289.00 | | 365 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 262.00 | 323 163.00 | | 522 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 220.00 | 157 977.00 | | 140 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 838.00 | | 853 838.00 | 853 838.00 |
FG Production vendue services | 152 858.00 | | 152 858.00 | 152 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 696.00 | | 1 006 696.00 | 1 006 696.00 |
FM Production stockée | | | -8 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 533.00 | 1 242.00 | | 7 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 785.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 6 328.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 4 412.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 3 363.00 | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 015.00 | 1 081 292.00 | | 1 006 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 656.00 | 1 062 317.00 | | 996 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 358.00 | 18 975.00 | | 9 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 026.00 | | 15 954.00 | 152 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949.00 | 165 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | 150 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 352.00 | | 14 314.00 | 139 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 1 640.00 | 5 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 753.00 | 16 274.00 | 2 949.00 | 99 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 273.00 | 16 274.00 | 2 949.00 | 97 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
UX Autres créances clients | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 307.00 | 10 497.00 | 224 810.00 | 235 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 829.00 | 91 520.00 | 7 309.00 | 98 829.00 |
VW T.V.A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 092.00 | 114 282.00 | 224 810.00 | 339 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 321.00 | 11 122.00 | | 15 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 022.00 | 3 872.00 | | 5 022.00 |
ST Autres comptes | 127 919.00 | 124 525.00 | | 127 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 358.00 | 28 794.00 | | 31 358.00 |
YT Sous‐traitance | 4 386.00 | 3 396.00 | | 4 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 175.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 799.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 125.00 | 12 921.00 | | 17 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 207.00 | 120 494.00 | | 103 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 473.00 | 137 663.00 | | 124 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 685.00 | 160 761.00 | | 168 685.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |