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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 115 487.00 | 46 328.00 | 69 159.00 | 115 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 027.00 | 76 897.00 | 18 130.00 | 95 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 622.00 | 22 596.00 | 23 025.00 | 45 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 130.00 | 149 322.00 | 268 808.00 | 418 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
BZ Autres créances | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CF Disponibilités | 275 491.00 | | 275 491.00 | 275 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 174.00 | | 431 174.00 | 431 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 305.00 | 149 322.00 | 699 983.00 | 849 305.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
DG Autres réserves | 237 696.00 | | | 237 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 992.00 | | | 151 992.00 |
DL TOTAL (I) | 599 323.00 | | | 599 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 983.00 | | | 699 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 344.00 | 24 531.00 | 35 553.00 | 160 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 844.00 | 24 531.00 | 35 553.00 | 156 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 089.00 | 74 739.00 | 4 350.00 | 79 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |