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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 940.00 | 205 035.00 | 3 906.00 | 208 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 068.00 | 205 035.00 | 4 034.00 | 209 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 83 110.00 | | 83 110.00 | 83 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 263.00 | | 164 263.00 | 164 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 331.00 | 205 035.00 | 168 297.00 | 373 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
DH Report à nouveau | -20 026.00 | -14 077.00 | | -20 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | -5 949.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 6 477.00 | 5 821.00 | | 6 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 161.00 | 87 956.00 | | 78 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 26.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 5 801.00 | | 6 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 693.00 | 38 900.00 | | 76 693.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 820.00 | 132 683.00 | | 161 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 297.00 | 138 504.00 | | 168 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 932.00 | 132 667.00 | | 106 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 204.00 | | 323 204.00 | 323 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 204.00 | | 323 204.00 | 323 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 902.00 | 14 138.00 | | 23 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 557.00 | 368 904.00 | | 396 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 901.00 | 374 853.00 | | 395 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656.00 | -5 949.00 | | 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 497.00 | 8 533.00 | | 2 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 556.00 | | 528.00 | 208 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 209 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 413.00 | | 528.00 | 208 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 434.00 | 9 601.00 | | 195 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 434.00 | 9 601.00 | | 195 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 130.00 | 23 241.00 | 54 888.00 | 78 130.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
VW T.V.A. | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 820.00 | 106 932.00 | 54 888.00 | 161 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 1 630.00 | | 2 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 142.00 | 4 639.00 | | 4 142.00 |
ST Autres comptes | 64 299.00 | 67 278.00 | | 64 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193.00 | 113.00 | | 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 429.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 801.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 042.00 | 2 431.00 | | 3 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 208.00 | 69 920.00 | | 65 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 183.00 | 14 832.00 | | 13 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 634.00 | 72 030.00 | | 68 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |