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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 311.00 | 35 191.00 | 3 119.00 | 38 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 987.00 | 1 163 402.00 | 31 586.00 | 1 194 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 633.00 | 1 198 593.00 | 92 040.00 | 1 290 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 485.00 | 33 171.00 | 1 851 314.00 | 1 884 485.00 |
BZ Autres créances | 148 021.00 | | 148 021.00 | 148 021.00 |
CF Disponibilités | 3 365 557.00 | | 3 365 557.00 | 3 365 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 906.00 | | 103 906.00 | 103 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 184.00 | 33 171.00 | 5 477 013.00 | 5 510 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 816.00 | 1 231 764.00 | 5 569 052.00 | 6 800 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DG Autres réserves | 3 045 689.00 | 2 905 398.00 | | 3 045 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 663.00 | 140 292.00 | | 269 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 627.00 | 3 166 964.00 | | 3 436 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 269.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 536.00 | 572 563.00 | | 589 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 343.00 | 620 051.00 | | 735 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 958.00 | 383 774.00 | | 607 958.00 |
EA Autres dettes | 133 007.00 | 16 220.00 | | 133 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 380.00 | 296 347.00 | | 19 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 224.00 | 1 888 956.00 | | 2 085 224.00 |
ED (V) | 47 201.00 | 382.00 | | 47 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 052.00 | 5 056 571.00 | | 5 569 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 481 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 481 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 101.00 | |
GE Autres charges | | | 17 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 386.00 | 46 521.00 | | 107 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 437.00 | 4 303 350.00 | | 4 582 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 774.00 | 4 163 060.00 | | 4 312 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 663.00 | 140 292.00 | | 269 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 241.00 | | 8 392.00 | 1 282 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 139.00 | | 3 849.00 | 1 191 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 791.00 | | 4 543.00 | 52 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 492.00 | 83 101.00 | 1 198 593.00 | 1 115 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 178.00 | 1 014.00 | 35 191.00 | 34 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 314.00 | 82 087.00 | 1 163 402.00 | 1 081 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UG ‐ Financières | | | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 343.00 | 735 343.00 | | 735 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 958.00 | 607 958.00 | | 607 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 543.00 | 149 980.00 | 572 563.00 | 722 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 485.00 | 1 149 355.00 | 735 130.00 | 1 884 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 021.00 | 147 106.00 | 915.00 | 148 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 906.00 | 103 906.00 | | 103 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 681.00 | 1 400 366.00 | 793 316.00 | 2 193 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 224.00 | 1 512 661.00 | 572 563.00 | 2 085 224.00 |