| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 2 498.00 | 954.00 | 3 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 799.00 | 10 601.00 | 3 199.00 | 13 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | 1 495.00 | 1 336.00 | 2 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 198.00 | 14 594.00 | 6 604.00 | 21 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 882.00 | | 77 882.00 | 77 882.00 |
BZ Autres créances | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 978.00 | | 103 978.00 | 103 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 176.00 | 14 594.00 | 110 582.00 | 125 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
DH Report à nouveau | -7 665.00 | -8 707.00 | | -7 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 365.00 | 1 042.00 | | 6 365.00 |
DL TOTAL (I) | 22 685.00 | 16 320.00 | | 22 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 204.00 | 784.00 | | 13 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 1 331.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 105.00 | 22 034.00 | | 27 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 556.00 | 33 588.00 | | 41 556.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | 711.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 897.00 | 58 448.00 | | 87 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 582.00 | 74 768.00 | | 110 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 897.00 | 58 448.00 | | 87 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 204.00 | 784.00 | | 13 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 093.00 | | 433 093.00 | 433 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 093.00 | | 433 093.00 | 433 093.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 676.00 | 4 280.00 | | 10 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 454.00 | 18 277.00 | | 25 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 11.00 | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 19 700.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | 19 711.00 | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 1 284.00 | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 11 120.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 12 405.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | 7 307.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 833.00 | 339 759.00 | | 445 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 468.00 | 338 716.00 | | 439 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 365.00 | 1 042.00 | | 6 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 526.00 | 6 867.00 | | 7 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 929.00 | 8 088.00 | | 5 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 056.00 | | 3 118.00 | 51 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 976.00 | 21 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | 16 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 188.00 | | 2 018.00 | 17 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 1 100.00 | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 019.00 | 3 151.00 | 32 576.00 | 44 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 998.00 | 500.00 | 30 000.00 | 31 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 020.00 | 2 651.00 | 2 576.00 | 12 020.00 |