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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 458.00 | 4 729.00 | 6 729.00 | 11 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 560.00 | 3 182.00 | 7 378.00 | 10 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 622.00 | 9 911.00 | 16 712.00 | 26 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 275.00 | | 267 275.00 | 267 275.00 |
BZ Autres créances | 264 378.00 | | 264 378.00 | 264 378.00 |
CF Disponibilités | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 842.00 | | 643 842.00 | 643 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 464.00 | 9 911.00 | 660 554.00 | 670 464.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 220 806.00 | 112 505.00 | | 220 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 300.00 | 108 302.00 | | 41 300.00 |
DL TOTAL (I) | 268 707.00 | 227 406.00 | | 268 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 100.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 472.00 | 133 000.00 | | 177 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 710.00 | 34 058.00 | | 62 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 860.00 | 61 660.00 | | 105 860.00 |
EA Autres dettes | 45 765.00 | 75 156.00 | | 45 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 847.00 | 303 974.00 | | 391 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 554.00 | 531 380.00 | | 660 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 847.00 | 303 974.00 | | 391 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 820.00 | | 1 174 820.00 | 1 174 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 820.00 | | 1 174 820.00 | 1 174 820.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 1 039.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 4 175.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -4 175.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 35 639.00 | | 9 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 828.00 | 1 137 956.00 | | 1 174 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 528.00 | 1 029 654.00 | | 1 133 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 300.00 | 108 302.00 | | 41 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 679.00 | | 5 944.00 | 20 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | | 5 844.00 | 16 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | 100.00 | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401.00 | 5 509.00 | | 4 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 628.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029.00 | 4 882.00 | | 3 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 267 275.00 | 267 275.00 | | 267 275.00 |
VB T. V. A. | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VC Groupe et associés | 162 909.00 | 162 909.00 | | 162 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 177 472.00 | 177 472.00 | | 177 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 140.00 | 531 654.00 | 2 486.00 | 534 140.00 |
VW T.V.A. | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 847.00 | 391 847.00 | | 391 847.00 |