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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 492.00 | 7.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 141.00 | 53 702.00 | 14 438.00 | 68 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 665.00 | 54 195.00 | 58 470.00 | 112 665.00 |
BT Marchandises | 794 949.00 | 56 797.00 | 738 152.00 | 794 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 297.00 | | 153 297.00 | 153 297.00 |
BZ Autres créances | 191 116.00 | | 191 116.00 | 191 116.00 |
CF Disponibilités | 450 923.00 | | 450 923.00 | 450 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 444.00 | 56 797.00 | 1 545 647.00 | 1 602 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 110.00 | 110 992.00 | 1 604 118.00 | 1 715 110.00 |
CU Autres participations | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 868 787.00 | 792 634.00 | | 868 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 439.00 | 226 152.00 | | 281 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 926.00 | 1 059 487.00 | | 1 190 926.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 323.00 | 138 181.00 | | 14 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 133.00 | 12 793.00 | | 42 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 057.00 | 189 952.00 | | 184 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 690.00 | 75 220.00 | | 140 690.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 13 275.00 | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 191.00 | 429 424.00 | | 388 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 118.00 | 1 488 911.00 | | 1 604 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 057.00 | 416 630.00 | | 346 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 249 369.00 | 30 077.00 | 4 279 446.00 | 4 249 369.00 |
FG Production vendue services | 181 475.00 | 1 481.00 | 182 956.00 | 181 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 844.00 | 31 558.00 | 4 462 403.00 | 4 430 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 679 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 797.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | 649.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 471.00 | 96 552.00 | | 101 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 236.00 | 3 917 314.00 | | 4 492 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 797.00 | 3 691 161.00 | | 4 210 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 439.00 | 226 152.00 | | 281 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 186.00 | | 13 600.00 | 103 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 112 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 68 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 862.00 | | 13 600.00 | 57 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 788.00 | 527.00 | 4 121.00 | 57 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 166.00 | 800.00 | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 663.00 | 360.00 | 3 321.00 | 56 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 912.00 | 56 797.00 | 15 912.00 | 15 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 912.00 | 56 797.00 | 15 912.00 | 15 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 912.00 | 81 797.00 | 15 912.00 | 15 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 797.00 | 15 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 057.00 | 184 057.00 | | 184 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UX Autres créances clients | 153 297.00 | 153 297.00 | | 153 297.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 90 106.00 | 90 106.00 | | 90 106.00 |
VI Groupe et associés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 572.00 | 356 572.00 | | 356 572.00 |
VW T.V.A. | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 057.00 | 346 057.00 | | 346 057.00 |