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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 429.00 | 375.00 | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 760.00 | | 240 760.00 | 240 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 834.00 | 81 163.00 | 795 670.00 | 876 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 953.00 | | 307 953.00 | 307 953.00 |
BZ Autres créances | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CF Disponibilités | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 263.00 | | 334 263.00 | 334 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 097.00 | 81 163.00 | 1 129 933.00 | 1 211 097.00 |
CU Autres participations | 554 400.00 | | 554 400.00 | 554 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
DG Autres réserves | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
DH Report à nouveau | 421 874.00 | 449 557.00 | | 421 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 439.00 | -27 683.00 | | 147 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 962.00 | 903 523.00 | | 1 050 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 8 561.00 | | 2 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 291.00 | 3 410.00 | | 13 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 671.00 | 43 020.00 | | 63 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 972.00 | 57 305.00 | | 78 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 933.00 | 960 828.00 | | 1 129 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 972.00 | 57 305.00 | | 78 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 333.00 | | 458 333.00 | 458 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 333.00 | | 458 333.00 | 458 333.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 33.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | 33.00 | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 633.00 | -33.00 | | 8 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 883.00 | 132 449.00 | | 470 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 444.00 | 160 132.00 | | 323 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 439.00 | -27 683.00 | | 147 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 910.00 | | 100 000.00 | 785 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 077.00 | 876 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 077.00 | 4 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 295.00 | | 100 000.00 | 695 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 927.00 | 616.00 | 5 380.00 | 85 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | 616.00 | 5 380.00 | 8 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 760.00 | 240 760.00 | | 240 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 307 953.00 | | | 307 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 775.00 | 568 640.00 | 135.00 | 568 775.00 |
VW T.V.A. | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |