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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 610.00 | 10 957.00 | 1 653.00 | 12 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 772.00 | 14 814.00 | 1 958.00 | 16 772.00 |
BT Marchandises | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BZ Autres créances | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
CF Disponibilités | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 145.00 | | 195 145.00 | 195 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 917.00 | 14 814.00 | 197 103.00 | 211 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
DH Report à nouveau | -101 742.00 | | | -101 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DL TOTAL (I) | -66 800.00 | | | -66 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 027.00 | | | 172 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 712.00 | | | 91 712.00 |
EA Autres dettes | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 903.00 | | | 263 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 103.00 | | | 197 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 903.00 | | | 263 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017 536.00 | | 4 017 536.00 | 4 017 536.00 |
FG Production vendue services | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 496.00 | | 4 100 496.00 | 4 100 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 557 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 8 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 978.00 | | | 4 127 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 939.00 | | | 4 117 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 617.00 | | 1 931.00 | 21 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 775.00 | 16 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 775.00 | 16 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 312.00 | | 1 931.00 | 21 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 265.00 | 2 549.00 | | 12 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 265.00 | 2 549.00 | | 12 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 027.00 | 172 027.00 | | 172 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 460.00 | 110 155.00 | 305.00 | 110 460.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 903.00 | 263 903.00 | | 263 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
ST Autres comptes | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | | | 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 510.00 | | | 197 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |