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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 846 642.00 | | 28 846 642.00 | 28 846 642.00 |
BZ Autres créances | 13 159 889.00 | | 13 159 889.00 | 13 159 889.00 |
CF Disponibilités | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 324 804.00 | | 13 324 804.00 | 13 324 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 171 446.00 | | 42 171 446.00 | 42 171 446.00 |
CU Autres participations | 28 846 642.00 | | 28 846 642.00 | 28 846 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 451 054.00 | -15 168 244.00 | | -15 451 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 196.00 | -282 809.00 | | -535 196.00 |
DK Provisions réglementées | 1 450 939.00 | 1 450 939.00 | | 1 450 939.00 |
DL TOTAL (I) | -14 496 311.00 | -13 961 115.00 | | -14 496 311.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 291 330.00 | 301 647.00 | | 291 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 330 438.00 | 54 508 728.00 | | 56 330 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 989.00 | 25 593.00 | | 45 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 667 756.00 | 54 845 735.00 | | 56 667 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 171 446.00 | 40 884 620.00 | | 42 171 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 973.00 | -449 998.00 | | -196 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 802.00 | 282 809.00 | | 535 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 196.00 | -282 809.00 | | -535 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 846 642.00 | | | 28 846 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 846 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 846 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 846 642.00 | | | 28 846 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 450 939.00 | | | 1 450 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 939.00 | | | 1 450 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 291 330.00 | 291 330.00 | | 291 330.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 035 622.00 | | 47 035 622.00 | 47 035 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VC Groupe et associés | 13 104 343.00 | | 13 104 343.00 | 13 104 343.00 |
VI Groupe et associés | 9 294 816.00 | | 9 294 816.00 | 9 294 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 159 889.00 | 55 546.00 | 13 104 343.00 | 13 159 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 667 756.00 | 337 318.00 | 56 330 438.00 | 56 667 756.00 |