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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 603.00 | 4 543.00 | 2 060.00 | 6 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 098.00 | 5 238.00 | 8 860.00 | 14 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 300.00 | 45 837.00 | 1 121 463.00 | 1 167 300.00 |
BZ Autres créances | 242 781.00 | | 242 781.00 | 242 781.00 |
CF Disponibilités | 895 184.00 | | 895 184.00 | 895 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 530.00 | 45 837.00 | 2 259 693.00 | 2 305 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 628.00 | 51 076.00 | 2 268 553.00 | 2 319 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
DG Autres réserves | 512 677.00 | 488 795.00 | | 512 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 257.00 | 23 882.00 | | 7 257.00 |
DL TOTAL (I) | 582 212.00 | 574 955.00 | | 582 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 805.00 | 54 694.00 | | 128 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 748.00 | 723 318.00 | | 1 222 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 593.00 | 241 301.00 | | 463 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 341.00 | 964 619.00 | | 1 686 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 553.00 | 1 539 573.00 | | 2 268 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 341.00 | 964 619.00 | | 1 686 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 805.00 | | | 128 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 021.00 | 600.00 | 2 523.00 | 16 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 16 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 7 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 526.00 | 600.00 | 2 523.00 | 8 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 002.00 | 1 759.00 | 2 523.00 | 6 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 121.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | 1 638.00 | 2 523.00 | 5 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 748.00 | 1 222 748.00 | | 1 222 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 593.00 | 463 593.00 | | 463 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 805.00 | 128 805.00 | | 128 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 300.00 | 1 167 300.00 | | 1 167 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 781.00 | 242 781.00 | | 242 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 146.00 | 1 410 346.00 | 6 800.00 | 1 417 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 341.00 | 1 686 341.00 | | 1 686 341.00 |