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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 727 160.00 | 5 690 029.00 | 2 037 130.00 | 7 727 160.00 |
AP Constructions | 32 690 428.00 | 22 627 224.00 | 10 063 203.00 | 32 690 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 135 753.00 | 4 815 370.00 | 4 320 383.00 | 9 135 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 629.00 | | 126 629.00 | 126 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 717 857.00 | 33 164 529.00 | 16 553 328.00 | 49 717 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 137.00 | | 131 137.00 | 131 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 528.00 | 36 831.00 | 2 138 697.00 | 2 175 528.00 |
BZ Autres créances | 1 365 262.00 | | 1 365 262.00 | 1 365 262.00 |
CF Disponibilités | 3 095 402.00 | | 3 095 402.00 | 3 095 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 239.00 | | 120 239.00 | 120 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 570.00 | 36 831.00 | 6 850 739.00 | 6 887 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 605 427.00 | 33 201 360.00 | 23 404 067.00 | 56 605 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 499 630.00 | 7 499 630.00 | | 7 499 630.00 |
DH Report à nouveau | -6 317 332.00 | -17 642 468.00 | | -6 317 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 013.00 | -674 864.00 | | -243 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 476 415.00 | 10 905 012.00 | | 7 476 415.00 |
DL TOTAL (I) | 8 415 698.00 | 87 309.00 | | 8 415 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425 000.00 | 16 125 000.00 | | 3 425 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 648.00 | 1 302 532.00 | | 1 986 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 193.00 | 347 889.00 | | 571 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 702.00 | | | 262 702.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | 5 331.00 | | 2 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 740 493.00 | 1 981 213.00 | | 8 740 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 988 369.00 | 19 763 515.00 | | 14 988 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 404 067.00 | 19 850 824.00 | | 23 404 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 080 094.00 | 2 393 959.00 | | 4 080 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 425 000.00 | | | 3 425 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FG Production vendue services | 5 714 901.00 | | 5 714 901.00 | 5 714 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 715 700.00 | | 5 715 700.00 | 5 715 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 208 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 938 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 058 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -72 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 168 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | 28 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 202 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 030 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 787 715.00 | 1 409 361.00 | | 1 787 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787 715.00 | 1 409 401.00 | | 1 787 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787 715.00 | 1 409 401.00 | | 1 787 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 732 248.00 | 6 760 937.00 | | 12 732 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 975 262.00 | 7 435 801.00 | | 12 975 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 013.00 | -674 864.00 | | -243 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 012 445.00 | | 5 255 736.00 | 47 012 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 242.00 | 2 503 082.00 | 49 717 858.00 | 47 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 238.00 | 7 727 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 242.00 | 2 433 844.00 | 41 984 716.00 | 47 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 722 329.00 | | 74 069.00 | 7 722 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 284 134.00 | | 5 181 667.00 | 39 284 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 499 438.00 | 3 168 173.00 | 2 503 082.00 | 32 499 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 302 101.00 | 457 166.00 | 69 238.00 | 5 302 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 197 336.00 | 2 711 007.00 | 2 433 844.00 | 27 197 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 475.00 | 6 028.00 | 13 672.00 | 44 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 475.00 | 6 028.00 | 13 672.00 | 44 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 475.00 | 6 028.00 | 13 672.00 | 44 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 026.00 | 13 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 425 000.00 | | | 3 425 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 649.00 | 1 986 649.00 | | 1 986 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 193.00 | 570 957.00 | 236.00 | 571 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 034.00 | 265 034.00 | | 265 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 740 493.00 | 1 257 454.00 | 5 975 100.00 | 8 740 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 528.00 | 2 138 461.00 | 37 067.00 | 2 175 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 700 000.00 | | | 12 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 263.00 | 1 365 263.00 | | 1 365 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 239.00 | 120 239.00 | | 120 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667 012.00 | 3 623 963.00 | 43 049.00 | 3 667 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 988 369.00 | 4 080 094.00 | 5 975 336.00 | 14 988 369.00 |