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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 220.00 | 44 651.00 | 43 569.00 | 88 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 220.00 | 44 651.00 | 43 569.00 | 88 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 417.00 | 2 736.00 | 17 680.00 | 20 417.00 |
072 Créances – Autres | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
084 Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 409.00 | 2 736.00 | 32 672.00 | 35 409.00 |
110 Total général Actif | 123 629.00 | 47 387.00 | 76 242.00 | 123 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 872.00 | | | 153 872.00 |
222 Production stockée | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 272.00 | | | 150 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
242 Autres charges externes. | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
252 Charges sociales | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
262 Autres charges | 522.00 | | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 182.00 | | | 156 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 909.00 | | | -5 909.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 426.00 | | | 426.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 364.00 | | | -6 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 831.00 | | | 15 831.00 |