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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 264.00 | 13 817.00 | 95 446.00 | 109 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 690.00 | 9 888.00 | 19 801.00 | 29 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 354.00 | 23 706.00 | 145 648.00 | 169 354.00 |
BT Marchandises | 899 270.00 | | 899 270.00 | 899 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 649.00 | 322.00 | 31 326.00 | 31 649.00 |
BZ Autres créances | 234 817.00 | | 234 817.00 | 234 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 216 156.00 | | 216 156.00 | 216 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 435.00 | 322.00 | 1 642 113.00 | 1 642 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 790.00 | 24 028.00 | 1 787 761.00 | 1 811 790.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 636.00 | 74 244.00 | | 174 636.00 |
DH Report à nouveau | 270 182.00 | 270 182.00 | | 270 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 610.00 | 100 392.00 | | 15 610.00 |
DL TOTAL (I) | 469 228.00 | 453 618.00 | | 469 228.00 |
DP Provisions pour risques | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 349.00 | 3 830.00 | | 65 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | 1 250.00 | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 594.00 | 1 037 362.00 | | 925 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 793.00 | 216 462.00 | | 195 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 747.00 | | | 115 747.00 |
EA Autres dettes | 6 635.00 | 6 671.00 | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 822.00 | 1 265 574.00 | | 1 310 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 761.00 | 1 719 193.00 | | 1 787 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 443.00 | | | 88 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 962.00 | 3 830.00 | | 9 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 926.00 | | 122 394.00 | 48 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 965.00 | 30 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 169 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 560.00 | | 122 394.00 | 16 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 128.00 | 12 577.00 | 23 706.00 | 11 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 128.00 | 12 577.00 | 23 706.00 | 11 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 594.00 | 925 594.00 | | 925 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 387.00 | -33 056.00 | 88 443.00 | 55 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
VP Divers | 234 817.00 | 234 817.00 | | 234 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 793.00 | 195 793.00 | | 195 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 009.00 | 277 009.00 | 30 000.00 | 307 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 822.00 | 1 222 379.00 | 88 443.00 | 1 310 822.00 |