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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 132.00 | | 5 135.00 | 5 132.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 551.00 | 22 413.00 | 45 139.00 | 67 551.00 |
BT Marchandises | 59 326.00 | | 59 326.00 | 59 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 158.00 | 11 787.00 | 867 371.00 | 879 158.00 |
BZ Autres créances | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 627.00 | 11 787.00 | 994 841.00 | 1 006 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 179.00 | 34 200.00 | 1 039 979.00 | 1 074 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 160 293.00 | | | 160 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 255.00 | | | -36 255.00 |
DL TOTAL (I) | 164 735.00 | | | 164 735.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 455.00 | | | 878 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 207.00 | | | 363 207.00 |
EA Autres dettes | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -133 465.00 | | | -133 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 172.00 | | | 1 162 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 852.00 | | | 1 238 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 724.00 | 27 004.00 | 670 728.00 | 643 724.00 |
FG Production vendue services | 767 479.00 | 6 032.00 | 773 511.00 | 767 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 203.00 | 33 036.00 | 1 444 238.00 | 1 411 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 371.00 | | | -10 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 651.00 | | | 1 465 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 906.00 | | | 1 501 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 255.00 | | | -36 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 551.00 | | 10 000.00 | 57 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | 10 000.00 | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 599.00 | 10 949.00 | | 5 599.00 |
6T Sur comptes clients | 20 787.00 | | 9 000.00 | 20 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 787.00 | | 9 000.00 | 20 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 386.00 | 10 949.00 | 9 000.00 | 26 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 949.00 | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 452.00 | 878 455.00 | | 878 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 881.00 | 199 881.00 | | 199 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 052.00 | 138 052.00 | | 138 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | -132 465.00 | -132 465.00 | | -132 465.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 867 555.00 | 867 553.00 | | 867 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VC Groupe et associés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
VI Groupe et associés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 429.00 | 934 829.00 | 21 600.00 | 956 429.00 |
VW T.V.A. | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 495.00 | 1 138 852.00 | 20 643.00 | 1 159 495.00 |