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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
AH Fonds commercial | 984 000.00 | | 984 000.00 | 984 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 468.00 | 112 759.00 | 16 709.00 | 129 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 021.00 | 169 085.00 | 1 028 936.00 | 1 198 021.00 |
BT Marchandises | 91 052.00 | | 91 052.00 | 91 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 589.00 | | 58 589.00 | 58 589.00 |
BZ Autres créances | 120 864.00 | | 120 864.00 | 120 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 929.00 | | 248 929.00 | 248 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 509.00 | | 520 509.00 | 520 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 528.00 | 169 085.00 | 1 549 443.00 | 1 718 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 375 918.00 | 1 281 605.00 | | 1 375 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 818.00 | 94 313.00 | | 64 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 536.00 | 1 384 718.00 | | 1 449 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 492.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 367.00 | 69 043.00 | | 77 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 338.00 | 29 087.00 | | 22 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 907.00 | 298 621.00 | | 99 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 443.00 | 1 683 339.00 | | 1 549 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 609.00 | | 19 254.00 | 1 183 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 792.00 | 28 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 842.00 | 1 198 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 137 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 000.00 | | | 984 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 448.00 | | 14 046.00 | 124 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 811.00 | | 5 208.00 | 26 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 448.00 | 2 686.00 | 1 049.00 | 167 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 098.00 | 2 686.00 | 1 049.00 | 119 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 863.00 | 120 863.00 | | 120 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 391.00 | 180 527.00 | 3 864.00 | 184 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 907.00 | 99 907.00 | | 99 907.00 |