| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 172.00 | 211 333.00 | 105 839.00 | 317 172.00 |
040 Immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 852.00 | 211 333.00 | 141 519.00 | 352 852.00 |
060 Stock marchandises | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
072 Créances – Autres | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
084 Disponibilités | 79 971.00 | | 79 971.00 | 79 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 417.00 | | 107 417.00 | 107 417.00 |
110 Total général Actif | 460 269.00 | 211 333.00 | 248 935.00 | 460 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 422.00 | | | 444 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
230 Autres produits | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 597.00 | | | 504 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 822.00 | | | 146 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
242 Autres charges externes. | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 763.00 | | | 158 763.00 |
252 Charges sociales | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
262 Autres charges | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 953.00 | | | 457 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
280 Produits financiers | 466.00 | | | 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 546.00 | | | 41 546.00 |