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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 860.00 | 24 121.00 | 15 739.00 | 39 860.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 912.00 | 24 121.00 | 26 791.00 | 50 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 447 329.00 | 215 103.00 | 1 232 226.00 | 1 447 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
CF Disponibilités | 1 525 565.00 | | 1 525 565.00 | 1 525 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 410.00 | 215 103.00 | 2 914 306.00 | 3 129 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 322.00 | 239 225.00 | 2 941 097.00 | 3 180 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 184.00 | 1 561 366.00 | | 1 153 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 383.00 | 591 819.00 | | 244 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 567.00 | 2 164 184.00 | | 1 408 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 687.00 | 1 137 000.00 | | 279 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 491.00 | 173 824.00 | | 133 491.00 |
EA Autres dettes | 260 613.00 | 68 455.00 | | 260 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 530.00 | 1 379 280.00 | | 1 532 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 097.00 | 3 543 464.00 | | 2 941 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 927.00 | 50 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 927.00 | 39 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 296.00 | 5 752.00 | 3 927.00 | 22 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 296.00 | 5 752.00 | 3 927.00 | 22 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 687.00 | 279 687.00 | | 279 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 491.00 | 133 491.00 | | 133 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 976 243.00 | 976 243.00 | | 976 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 319 353.00 | 319 353.00 | | 319 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 471 086.00 | 471 086.00 | | 471 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 993.00 | 1 452 941.00 | 11 052.00 | 1 463 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 530.00 | 732 530.00 | | 1 532 530.00 |