| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AH Fonds commercial | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 29 960.00 | 30 039.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 567.00 | 82 281.00 | 5 286.00 | 87 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 974.00 | 237 499.00 | 405 474.00 | 642 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 837.00 | 357 736.00 | 585 100.00 | 942 837.00 |
BT Marchandises | 8 526 811.00 | | 8 526 811.00 | 8 526 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 779.00 | 112 904.00 | 1 363 874.00 | 1 476 779.00 |
BZ Autres créances | 1 178 023.00 | | 1 178 023.00 | 1 178 023.00 |
CF Disponibilités | 338 287.00 | | 338 287.00 | 338 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 519 901.00 | 112 904.00 | 11 406 997.00 | 11 519 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 462 739.00 | 470 641.00 | 11 992 097.00 | 12 462 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 265.00 | 1 402 180.00 | | 1 890 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 450.00 | 588 084.00 | | 487 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 716.00 | 2 045 265.00 | | 2 432 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 553 141.00 | 586 362.00 | | 4 553 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 446.00 | 1 647 636.00 | | 1 631 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 868.00 | 2 553 059.00 | | 2 641 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 932.00 | 701 433.00 | | 663 932.00 |
EA Autres dettes | 68 992.00 | 75 556.00 | | 68 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 559 381.00 | 5 564 049.00 | | 9 559 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 992 097.00 | 7 609 314.00 | | 11 992 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 837 697.00 | 5 261 466.00 | | 3 837 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 846 389.00 | | 32 846 389.00 | 32 846 389.00 |
FG Production vendue services | 650 470.00 | | 650 470.00 | 650 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 496 860.00 | | 33 496 860.00 | 33 496 860.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 512 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 961 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 909 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 814.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 857 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 289.00 | 34 843.00 | | 15 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 289.00 | 34 843.00 | | 15 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | 98 839.00 | | 4 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 422.00 | 12 035.00 | | 31 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 566.00 | 110 874.00 | | 35 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 277.00 | -76 031.00 | | -20 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 734.00 | 281 569.00 | | 190 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 656 885.00 | 31 838 948.00 | | 33 656 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 169 434.00 | 31 250 863.00 | | 33 169 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 450.00 | 588 084.00 | | 487 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 894.00 | 25 583.00 | | 13 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440 713.00 | | 1 440 713.00 | 1 440 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 868.00 | 2 641 868.00 | | 2 641 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 073.00 | 158 073.00 | | 158 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 553.00 | 183 553.00 | | 183 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 987.00 | 1 291 987.00 | | 1 291 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 792.00 | 184 792.00 | | 184 792.00 |
VB T. V. A. | 859 719.00 | 859 719.00 | | 859 719.00 |
VC Groupe et associés | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 478 381.00 | 197 410.00 | 4 280 971.00 | 4 478 381.00 |
VI Groupe et associés | 190 734.00 | 190 734.00 | | 190 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 428.00 | 173 428.00 | | 173 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 002.00 | 2 654 802.00 | 17 200.00 | 2 672 002.00 |
VW T.V.A. | 289 741.00 | 289 741.00 | | 289 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 559 380.00 | 3 837 696.00 | 5 721 684.00 | 9 559 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |