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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 511.00 | 7 975.00 | 1 536.00 | 9 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 649.00 | 7 975.00 | 23 673.00 | 31 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
BZ Autres créances | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
CF Disponibilités | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 557.00 | | 192 557.00 | 192 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 205.00 | 7 975.00 | 216 230.00 | 224 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 97 927.00 | 97 927.00 | | 97 927.00 |
DH Report à nouveau | -49 493.00 | -36 012.00 | | -49 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059.00 | -13 481.00 | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 65 462.00 | 62 403.00 | | 65 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 094.00 | 53 385.00 | | 50 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 24 536.00 | | 35 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 370.00 | 52 009.00 | | 63 370.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 1 448.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 768.00 | 131 378.00 | | 150 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 230.00 | 193 782.00 | | 216 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 768.00 | 86 378.00 | | 150 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 643.00 | | 309 643.00 | 309 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 643.00 | | 309 643.00 | 309 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -414.00 | -406.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 758.00 | 235 606.00 | | 310 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 700.00 | 249 086.00 | | 307 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059.00 | -13 481.00 | | 3 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 649.00 | | 1 664.00 | 31 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62.00 | | | 62.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 31 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 9 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 511.00 | | 1 664.00 | 9 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958.00 | 5 530.00 | 3 513.00 | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 958.00 | 5 530.00 | 3 513.00 | 5 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VC Groupe et associés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 734.00 | 163 734.00 | | 163 734.00 |
VW T.V.A. | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 768.00 | 150 768.00 | | 150 768.00 |