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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AP Constructions | 6 629.00 | 3 916.00 | 2 714.00 | 6 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 939.00 | 86 345.00 | 55 595.00 | 141 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 675.00 | 90 260.00 | 59 415.00 | 149 675.00 |
BP En cours de production de services | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
BZ Autres créances | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CF Disponibilités | 218 685.00 | | 218 685.00 | 218 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 256.00 | | 341 256.00 | 341 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 931.00 | 90 260.00 | 400 671.00 | 490 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 077.00 | | | 174 077.00 |
DL TOTAL (I) | 222 633.00 | | | 222 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
EA Autres dettes | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 038.00 | | | 178 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 671.00 | | | 400 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 467.00 | | | 151 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 957.00 | | 1 528 957.00 | 1 528 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 957.00 | | 1 528 957.00 | 1 528 957.00 |
FM Production stockée | | | -6 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 437.00 | |
GE Autres charges | | | 42 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 140.00 | | | 1 523 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 063.00 | | | 1 349 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 077.00 | | | 174 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 495.00 | | 3 929.00 | 146 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 149 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 148 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 388.00 | | 3 929.00 | 145 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 551.00 | 23 437.00 | 728.00 | 67 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 551.00 | 23 437.00 | 728.00 | 67 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
VB T. V. A. | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 598.00 | 15 027.00 | 26 570.00 | 41 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393.00 | | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 388.00 | 90 291.00 | 1 097.00 | 91 388.00 |
VW T.V.A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 038.00 | 151 467.00 | 26 570.00 | 178 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
ST Autres comptes | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YT Sous‐traitance | 948 667.00 | | | 948 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 764.00 | | | 308 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 075.00 | | | 185 075.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 102.00 | | | 1 019 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |