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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 335 392.00 | 2 304 087.00 | 1 031 304.00 | 3 335 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 835.00 | 2 308 890.00 | 2 352 944.00 | 4 661 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 753.00 | | 337 753.00 | 337 753.00 |
BZ Autres créances | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
CF Disponibilités | 352 558.00 | | 352 558.00 | 352 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 737 128.00 | | 737 128.00 | 737 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 963.00 | 2 308 890.00 | 3 090 073.00 | 5 398 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 1 321 600.00 | | 1 321 600.00 | 1 321 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | 107 665.00 | 61 343.00 | | 107 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 300.00 | 576 722.00 | | 504 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 565.00 | 1 535 665.00 | | 1 509 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 998.00 | 1 552 760.00 | | 1 072 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 070.00 | 11 844.00 | | 45 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 464.00 | 140 432.00 | | 27 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 374.00 | 161 591.00 | | 305 374.00 |
EA Autres dettes | 129 601.00 | 21 231.00 | | 129 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 507.00 | 1 887 859.00 | | 1 580 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 073.00 | 3 423 524.00 | | 3 090 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 107.00 | 815 050.00 | | 612 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174 387.00 | | | 5 174 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 1 321 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 552.00 | 4 661 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 036.00 | 3 340 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852 231.00 | | | 3 852 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 156.00 | | | 1 322 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 337.00 | 552 590.00 | 512 037.00 | 2 268 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 337.00 | 552 590.00 | 512 037.00 | 2 268 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 601.00 | 129 601.00 | | 129 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 337 753.00 | 337 753.00 | | 337 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 810.00 | 104 409.00 | 326 329.00 | 1 072 810.00 |
VI Groupe et associés | 104 934.00 | 104 934.00 | | 104 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 611.00 | 384 611.00 | | 384 611.00 |
VW T.V.A. | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 507.00 | 612 107.00 | 326 329.00 | 1 580 507.00 |