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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 366 935.00 | 811 387.00 | 555 547.00 | 1 366 935.00 |
BF Prêts | 8 315 207.00 | 1 643 854.00 | 6 671 353.00 | 8 315 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 685 442.00 | 2 455 741.00 | 7 229 700.00 | 9 685 442.00 |
BT Marchandises | 5 264 200.00 | | 5 264 200.00 | 5 264 200.00 |
BZ Autres créances | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
CF Disponibilités | 1 609 896.00 | | 1 609 896.00 | 1 609 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 958 114.00 | | 6 958 114.00 | 6 958 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 643 556.00 | 2 455 741.00 | 14 187 814.00 | 16 643 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 682 142.00 | | | 9 682 142.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | 500.00 | 2 800.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 032 000.00 | 8 862 047.00 | | 8 032 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 478.00 | -830 047.00 | | -347 478.00 |
DL TOTAL (I) | 8 432 523.00 | 8 780 000.00 | | 8 432 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 311.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753 477.00 | 5 329 864.00 | | 5 753 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 755 292.00 | 5 441 324.00 | | 5 755 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 187 814.00 | 14 221 324.00 | | 14 187 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 755 292.00 | 5 441 324.00 | | 5 755 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 102.00 | 112 966.00 | | 23 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 729.00 | 2 320 944.00 | | 1 079 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 207.00 | 3 150 991.00 | | 1 427 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 478.00 | -830 047.00 | | -347 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 736 985.00 | | 10 043 216.00 | 10 736 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 094 760.00 | 9 685 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 094 760.00 | 9 685 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 736 985.00 | | 10 043 216.00 | 10 736 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 233 039.00 | 222 202.00 | | 2 233 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233 539.00 | 222 202.00 | | 2 233 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233 539.00 | 222 202.00 | | 2 233 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 222 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 753 477.00 | 5 753 477.00 | | 5 753 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 366 935.00 | 1 366 935.00 | | 1 366 935.00 |
UP Prêts | 8 315 207.00 | 8 315 207.00 | | 8 315 207.00 |
VC Groupe et associés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 766 160.00 | 9 766 160.00 | | 9 766 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 292.00 | 5 755 292.00 | | 5 755 292.00 |