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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 9 419.00 | 6 106.00 | 3 313.00 | 9 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 211.00 | 77 988.00 | 28 223.00 | 106 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 943.00 | 94 007.00 | 168 936.00 | 262 943.00 |
BT Marchandises | 178 890.00 | | 178 890.00 | 178 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BZ Autres créances | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
CF Disponibilités | 170 063.00 | | 170 063.00 | 170 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 314.00 | | 394 314.00 | 394 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 257.00 | 94 007.00 | 563 251.00 | 657 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 157.00 | 101 700.00 | | 145 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 160.00 | 43 458.00 | | 74 160.00 |
DL TOTAL (I) | 241 318.00 | 167 157.00 | | 241 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 594.00 | 35 608.00 | | 137 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 069.00 | 61 107.00 | | 15 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 855.00 | 114 479.00 | | 133 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 416.00 | 17 411.00 | | 35 416.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 933.00 | 228 684.00 | | 321 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 251.00 | 395 841.00 | | 563 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 153.00 | | 4 790.00 | 258 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 443.00 | | | 128 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 310.00 | | 4 790.00 | 112 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 880.00 | 9 127.00 | | 84 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | 61.00 | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 497.00 | 9 066.00 | | 76 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 855.00 | 133 855.00 | | 133 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 594.00 | 30 678.00 | 103 831.00 | 137 594.00 |
VI Groupe et associés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 761.00 | 45 361.00 | 17 400.00 | 62 761.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 933.00 | 215 017.00 | 103 831.00 | 321 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
ST Autres comptes | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176.00 | | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 377.00 | | | 170 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 795.00 | | | 118 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 883.00 | | | 101 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |