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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 207.00 | 3 207.00 | 50 000.00 | 53 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 215.00 | 43 164.00 | 16 051.00 | 59 215.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 062.00 | 46 371.00 | 140 691.00 | 187 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
072 Créances – Autres | 284 393.00 | | 284 393.00 | 284 393.00 |
084 Disponibilités | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 642.00 | | 361 642.00 | 361 642.00 |
110 Total général Actif | 548 703.00 | 46 371.00 | 502 333.00 | 548 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 232.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 405.00 | | | 453 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
230 Autres produits | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 670.00 | | | 471 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
242 Autres charges externes. | 141 211.00 | | | 141 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 820.00 | | | 248 820.00 |
252 Charges sociales | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 118.00 | | | 466 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
280 Produits financiers | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 813.00 | | | 169 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |