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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 563.00 | 5 190.00 | 1 373.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 895.00 | 22 871.00 | 6 024.00 | 28 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 745.00 | 28 061.00 | 9 684.00 | 37 745.00 |
BT Marchandises | 54 068.00 | 22 270.00 | 31 798.00 | 54 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 954.00 | 418.00 | 28 536.00 | 28 954.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 388 236.00 | | 388 236.00 | 388 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 710.00 | 22 688.00 | 450 022.00 | 472 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 455.00 | 50 749.00 | 459 706.00 | 510 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 136 936.00 | 65 857.00 | | 136 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 122.00 | 71 080.00 | | 94 122.00 |
DL TOTAL (I) | 355 359.00 | 261 236.00 | | 355 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 795.00 | 5 622.00 | | 32 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 123.00 | 41 529.00 | | 35 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 086.00 | 50 730.00 | | 32 086.00 |
EA Autres dettes | 4 316.00 | 935.00 | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 347.00 | 98 842.00 | | 104 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 706.00 | 360 078.00 | | 459 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 347.00 | 98 842.00 | | 104 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 420.00 | 3 641.00 | | 24 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 420.00 | 3 641.00 | | 24 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 270.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 347.00 | 104 347.00 | | 104 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 239.00 | 14 783.00 | | 9 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 345.00 | 17 144.00 | | 16 345.00 |
ST Autres comptes | 30 610.00 | 33 614.00 | | 30 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 434.00 | 18 014.00 | | 19 434.00 |
YT Sous‐traitance | 13 620.00 | 25 977.00 | | 13 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 519.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 586.00 | 16 302.00 | | 10 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 929.00 | 138 310.00 | | 156 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 518.00 | 29 509.00 | | 28 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 009.00 | 94 750.00 | | 80 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |