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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 998 273.00 | 642 000.00 | 2 356 273.00 | 2 998 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 254.00 | 7 737.00 | 1 516.00 | 9 254.00 |
BZ Autres créances | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 836.00 | 7 737.00 | 44 098.00 | 51 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 109.00 | 649 737.00 | 2 400 372.00 | 3 050 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 998 273.00 | 642 000.00 | 2 356 273.00 | 2 998 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
DH Report à nouveau | -712 567.00 | -691 641.00 | | -712 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 106.00 | -20 925.00 | | 21 106.00 |
DL TOTAL (I) | -573 582.00 | -594 688.00 | | -573 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 166.00 | 2 790 509.00 | | 2 966 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 800.00 | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937.00 | 3 046.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 954.00 | 2 999 239.00 | | 2 973 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 372.00 | 2 404 550.00 | | 2 400 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 954.00 | 2 999 239.00 | | 2 973 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 628 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 628 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 602 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 026.00 | -16 743.00 | | -13 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 406.00 | 682 032.00 | | 74 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 300.00 | 702 958.00 | | 53 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 106.00 | -20 925.00 | | 21 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 865.00 | | | 2 998 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592.00 | 2 998 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 2 998 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 865.00 | | | 2 998 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 002.00 | | 265.00 | 8 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 002.00 | 15 000.00 | 265.00 | 635 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 002.00 | 15 000.00 | 265.00 | 635 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 966 167.00 | 2 966 167.00 | | 2 966 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 226.00 | | | 197 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 954.00 | 2 973 954.00 | | 2 973 954.00 |