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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 053.00 | 55 443.00 | 106 610.00 | 162 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 328.00 | 4 761.00 | 11 567.00 | 16 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 053.00 | 54 432.00 | 44 621.00 | 99 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 483.00 | | 369 483.00 | 369 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 898.00 | 114 637.00 | 532 262.00 | 646 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 754.00 | | 1 924 754.00 | 1 924 754.00 |
BZ Autres créances | 2 053 724.00 | | 2 053 724.00 | 2 053 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 303 949.00 | | 303 949.00 | 303 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 712.00 | | 4 284 712.00 | 4 284 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 610.00 | 114 637.00 | 4 816 974.00 | 4 931 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 781 065.00 | 559 485.00 | | 781 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 883.00 | 221 580.00 | | 120 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 948.00 | 946 065.00 | | 1 066 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 073.00 | 483 262.00 | | 275 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 665.00 | 3 694 567.00 | | 2 546 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 368.00 | 336 352.00 | | 719 368.00 |
EA Autres dettes | 5 919.00 | 1 519.00 | | 5 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 025.00 | 4 726 401.00 | | 3 750 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 974.00 | 5 672 466.00 | | 4 816 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 144.00 | 31 645.00 | | 72 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 673.00 | 18 923.00 | | 25 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 472.00 | 12 722.00 | | 46 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 665.00 | 2 546 665.00 | | 2 546 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 368.00 | 722 366.00 | | 722 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 463.00 | | 369 463.00 | 369 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 073.00 | 116 559.00 | 358 514.00 | 475 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980 748.00 | 3 980 748.00 | | 3 980 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 211.00 | 3 980 748.00 | 369 463.00 | 4 350 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 025.00 | 3 391 511.00 | 358 514.00 | 3 750 025.00 |