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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 358.00 | 54 943.00 | 44 415.00 | 99 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 125.00 | 109 866.00 | 227 260.00 | 337 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 764.00 | 95 992.00 | 116 772.00 | 212 764.00 |
AX Avances et acomptes | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 350.00 | 260 801.00 | 521 550.00 | 782 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 293.00 | | 450 293.00 | 450 293.00 |
BP En cours de production de services | 93 461.00 | | 93 461.00 | 93 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 266.00 | | 188 266.00 | 188 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 371.00 | | 868 371.00 | 868 371.00 |
BZ Autres créances | 140 468.00 | | 140 468.00 | 140 468.00 |
CF Disponibilités | 560 806.00 | | 560 806.00 | 560 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 806.00 | | 2 384 806.00 | 2 384 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 156.00 | 260 801.00 | 2 906 355.00 | 3 167 156.00 |
CU Autres participations | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 906.00 | 166 906.00 | | 166 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | 22 333.00 | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 181 458.00 | 168 913.00 | | 181 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 854.00 | 12 773.00 | | -18 854.00 |
DL TOTAL (I) | 577 670.00 | 596 524.00 | | 577 670.00 |
DN Avances conditionnées | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
DO TOTAL (II) | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 164 467.00 | 158 431.00 | | 164 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 467.00 | 1 195 201.00 | | 1 508 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 601.00 | 24 216.00 | | 77 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 667.00 | 141 669.00 | | 264 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 396.00 | 321 791.00 | | 293 396.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | 3 715.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 341.00 | 1 845 022.00 | | 2 311 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 355.00 | 2 458 890.00 | | 2 906 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 709.00 | 813 822.00 | | 959 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 294.00 | 142 908.00 | 2 296 202.00 | 2 153 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 294.00 | 142 908.00 | 2 296 202.00 | 2 153 294.00 |
FM Production stockée | | | -124 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 545.00 | 27 033.00 | | 36 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 467.00 | 1 250.00 | | 12 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 467.00 | 1 250.00 | | 12 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 187.00 | 90.00 | | 9 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 187.00 | 129.00 | | 9 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | 1 121.00 | | 3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 994.00 | -90 203.00 | | -96 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 374.00 | 2 319 677.00 | | 2 328 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 228.00 | 2 306 904.00 | | 2 347 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 854.00 | 12 773.00 | | -18 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 711.00 | 45 617.00 | | 43 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 571.00 | | 261 645.00 | 539 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 52 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 867.00 | 782 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 967.00 | 613 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 064.00 | | 23 625.00 | 93 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 191.00 | | 238 020.00 | 388 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 073.00 | 87 507.00 | 3 780.00 | 177 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 118.00 | 21 824.00 | | 33 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 954.00 | 65 683.00 | 3 780.00 | 143 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
UX Autres créances clients | 868 371.00 | 868 371.00 | | 868 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 467.00 | 140 467.00 | | 140 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 264.00 | 1 085 263.00 | 49 001.00 | 1 134 264.00 |