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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 5 474.00 | 557.00 | 6 030.00 |
AH Fonds commercial | 154 563.00 | | 154 563.00 | 154 563.00 |
AP Constructions | 121 300.00 | 119 770.00 | 1 529.00 | 121 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 344.00 | 979 793.00 | 30 551.00 | 1 010 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 631.00 | 100 870.00 | 53 761.00 | 154 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 456.00 | 1 206 325.00 | 253 130.00 | 1 459 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 430.00 | | 171 430.00 | 171 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 145.00 | | 213 145.00 | 213 145.00 |
BZ Autres créances | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CF Disponibilités | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 497.00 | | 476 497.00 | 476 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 953.00 | 1 206 325.00 | 729 627.00 | 1 935 953.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 557.00 | 418.00 | 139.00 | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 231.00 | | | 466 231.00 |
DH Report à nouveau | -128 937.00 | | | -128 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 563.00 | | | -155 563.00 |
DL TOTAL (I) | 291 732.00 | | | 291 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 895.00 | | | 437 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 627.00 | | | 729 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 895.00 | | | 437 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 745.00 | | 43 749.00 | 1 446 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557.00 | | | 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 988.00 | 1 459 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 988.00 | 1 286 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 565.00 | | 43 749.00 | 1 273 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 555.00 | 56 051.00 | 14 988.00 | 1 167 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139.00 | 278.00 | | 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 93.00 | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 035.00 | 55 680.00 | 14 988.00 | 1 162 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 609.00 | | 609.00 | 1 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 609.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
ST Autres comptes | 619 284.00 | | | 619 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 663.00 | | | 336 663.00 |
YT Sous‐traitance | 213 913.00 | | | 213 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 534.00 | | | 1 247 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |