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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 865.00 | 99 676.00 | 10 189.00 | 109 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 541.00 | 103 210.00 | 83 332.00 | 186 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BT Marchandises | 226 922.00 | | 226 922.00 | 226 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BZ Autres créances | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CF Disponibilités | 503 487.00 | | 503 487.00 | 503 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 085.00 | | 808 085.00 | 808 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 626.00 | 103 210.00 | 891 416.00 | 994 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 536 066.00 | 442 446.00 | | 536 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 585.00 | 128 620.00 | | 117 585.00 |
DL TOTAL (I) | 672 989.00 | 590 403.00 | | 672 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747.00 | 7 791.00 | | 3 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 754.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 613.00 | 11 652.00 | | 8 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 670.00 | 142 152.00 | | 132 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 940.00 | 30 186.00 | | 11 940.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 308.00 | | 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 428.00 | 192 844.00 | | 218 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 416.00 | 783 247.00 | | 891 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 428.00 | 189 106.00 | | 218 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 170.00 | | 3 851.00 | 186 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 186 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 110 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 117.00 | | 3 851.00 | 110 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 352.00 | 6 337.00 | 3 480.00 | 100 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 442.00 | 6 337.00 | 3 480.00 | 97 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 670.00 | 132 670.00 | | 132 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VB T. V. A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 509.00 | 71 381.00 | 3 128.00 | 74 509.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 815.00 | 209 815.00 | | 209 815.00 |