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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 220.00 | 146 517.00 | 23 703.00 | 170 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 032.00 | 148 422.00 | 87 611.00 | 236 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 401.00 | | 237 401.00 | 237 401.00 |
BZ Autres créances | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
CF Disponibilités | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 936.00 | | 318 936.00 | 318 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 968.00 | 148 422.00 | 406 546.00 | 554 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
DH Report à nouveau | -37 142.00 | -1 785.00 | | -37 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 161.00 | -35 357.00 | | -15 161.00 |
DL TOTAL (I) | 50 041.00 | 65 203.00 | | 50 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 696.00 | 99 045.00 | | 81 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 1 592.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 852.00 | 43 496.00 | | 46 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 809.00 | 257 983.00 | | 168 809.00 |
EA Autres dettes | 58 568.00 | 250 046.00 | | 58 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 505.00 | 652 162.00 | | 356 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 546.00 | 717 364.00 | | 406 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 505.00 | 652 162.00 | | 356 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 392.00 | | 1 816 392.00 | 1 816 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 392.00 | | 1 816 392.00 | 1 816 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 875.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 213.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 936.00 | 2 047 781.00 | | 1 825 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 098.00 | 2 083 138.00 | | 1 841 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 161.00 | -35 357.00 | | -15 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 307.00 | | 7 725.00 | 228 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 541.00 | | 7 679.00 | 162 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 862.00 | | 46.00 | 30 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 547.00 | 29 875.00 | | 118 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 116.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 758.00 | 29 759.00 | | 116 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
UX Autres créances clients | 237 401.00 | 237 401.00 | | 237 401.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 271.00 | 317 271.00 | | 317 271.00 |
VW T.V.A. | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 505.00 | 356 505.00 | | 356 505.00 |