| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 859.00 | 1 650.00 | 3 937 208.00 | 3 938 859.00 |
BZ Autres créances | 416 175.00 | | 416 175.00 | 416 175.00 |
CF Disponibilités | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 176.00 | | 514 176.00 | 514 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 036.00 | 1 650.00 | 4 451 385.00 | 4 453 036.00 |
CU Autres participations | 3 937 208.00 | | 3 937 208.00 | 3 937 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 511.00 | | | 806 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
DG Autres réserves | 940 741.00 | | | 940 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 690.00 | | | 359 690.00 |
DK Provisions réglementées | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 949.00 | | | 2 209 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 852.00 | | | 2 201 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 435.00 | | | 2 241 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 385.00 | | | 4 451 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 492.00 | | | 327 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 589.00 | | | -5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 228.00 | | | -29 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 228.00 | | | 428 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 690.00 | | | 359 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 859.00 | | | 3 938 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 938 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937 208.00 | | | 3 937 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 767.00 | 5 589.00 | | 16 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 767.00 | 5 589.00 | | 16 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 390 617.00 | | | 390 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 852.00 | 287 909.00 | 1 182 849.00 | 2 201 852.00 |
VI Groupe et associés | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 819.00 | | | 265 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VP Divers | 173.00 | | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 836.00 | 416 836.00 | | 416 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 435.00 | 327 492.00 | 1 182 849.00 | 2 241 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
ST Autres comptes | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |