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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 128.00 | 4 463.00 | 666.00 | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 973.00 | 2 818.00 | 8 154.00 | 10 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 085.00 | 7 407.00 | 10 678.00 | 18 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 436.00 | 1 164.00 | 121 272.00 | 122 436.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CF Disponibilités | 187 713.00 | | 187 713.00 | 187 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 584.00 | 1 164.00 | 331 420.00 | 332 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 670.00 | 8 571.00 | 342 099.00 | 350 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 97 489.00 | | | 97 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
DL TOTAL (I) | 181 298.00 | | | 181 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 801.00 | | | 160 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 099.00 | | | 342 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 594.00 | | 8 491.00 | 9 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 637.00 | | 8 464.00 | 7 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | 28.00 | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 527.00 | 880.00 | | 6 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 880.00 | | 6 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 363.00 | 4 473.00 | 8 890.00 | 13 363.00 |
VI Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 851.00 | 142 992.00 | 1 859.00 | 144 851.00 |
VW T.V.A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 681.00 | 133 791.00 | 8 890.00 | 142 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
ST Autres comptes | 126 132.00 | | | 126 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 753.00 | | | 127 753.00 |
YT Sous‐traitance | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 657.00 | | | 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 441.00 | | | 210 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |