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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 53 633.00 | 66 366.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 837.00 | 7 486.00 | 35 350.00 | 42 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 070.00 | 63 963.00 | 334 106.00 | 398 070.00 |
BZ Autres créances | 571 152.00 | | 571 152.00 | 571 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 790.00 | 10 507.00 | 91 283.00 | 101 790.00 |
CF Disponibilités | 192 091.00 | | 192 091.00 | 192 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 130.00 | 10 507.00 | 860 623.00 | 871 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 200.00 | 74 471.00 | 1 194 729.00 | 1 269 200.00 |
CU Autres participations | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 923.00 | | | 242 923.00 |
DH Report à nouveau | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 671.00 | | | 170 671.00 |
DL TOTAL (I) | 632 621.00 | | | 632 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 506.00 | | | 206 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 909.00 | | | 302 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 108.00 | | | 562 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 729.00 | | | 1 194 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 310.00 | | | 407 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 912.00 | | 440 912.00 | 440 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 912.00 | | 440 912.00 | 440 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 873.00 | | | 525 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 202.00 | | | 355 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 671.00 | | | 170 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 960.00 | | 37 109.00 | 360 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 843.00 | | | 345 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | | 36 481.00 | 6 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | 627.00 | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 055.00 | 8 908.00 | | 55 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 477.00 | 6 000.00 | | 50 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578.00 | 2 908.00 | | 4 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 638.00 | 7 509.00 | 1 641.00 | 4 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 638.00 | 7 509.00 | 1 641.00 | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | 7 509.00 | 1 641.00 | 4 638.00 |
UG ‐ Financières | | 7 509.00 | 1 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 484 609.00 | 484 609.00 | | 484 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 595.00 | 38 798.00 | 154 797.00 | 193 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VI Groupe et associés | 302 909.00 | 302 909.00 | | 302 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 232.00 | 577 248.00 | 983.00 | 578 232.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 108.00 | 407 310.00 | 154 797.00 | 562 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92.00 | | | 92.00 |
ZE Dividendes | 168 059.00 | | | 168 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |