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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 887.00 | | 4 215 887.00 | 4 215 887.00 |
BZ Autres créances | 308 636.00 | | 308 636.00 | 308 636.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 690.00 | | 308 690.00 | 308 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 577.00 | | 4 524 577.00 | 4 524 577.00 |
CU Autres participations | 4 215 887.00 | | 4 215 887.00 | 4 215 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 980 373.00 | | | 980 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 307.00 | | | 219 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 680.00 | | | 1 210 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 175.00 | | | 289 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 000.00 | | | 1 913 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
EA Autres dettes | 1 035 050.00 | | | 1 035 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 896.00 | | | 3 313 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 577.00 | | | 4 524 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 210.00 | | | 3 033 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 801.00 | | | 338 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 307.00 | | | 219 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 885.00 | | 1.00 | 4 215 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 215 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215 885.00 | | 1.00 | 4 215 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 050.00 | 1 035 050.00 | | 1 035 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 175.00 | 8 489.00 | | 289 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 912.00 | | | 274 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 636.00 | 308 636.00 | | 308 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 636.00 | 308 636.00 | | 308 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 896.00 | 3 033 210.00 | | 3 313 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
ST Autres comptes | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47.00 | | | 47.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 550.00 | | | 12 550.00 |