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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 770.00 | 25 165.00 | 3 605.00 | 28 770.00 |
AH Fonds commercial | 381 910.00 | 95 000.00 | 286 910.00 | 381 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 183.00 | 46 743.00 | 38 441.00 | 85 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 930.00 | 53 512.00 | 38 418.00 | 91 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 776.00 | 220 419.00 | 377 357.00 | 597 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 846.00 | 7 415.00 | 384 431.00 | 391 846.00 |
BZ Autres créances | 75 594.00 | | 75 594.00 | 75 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 213.00 | 7 415.00 | 532 798.00 | 540 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 990.00 | 227 835.00 | 910 155.00 | 1 137 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 360.00 | 26 160.00 | | 29 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 440.00 | 73 840.00 | | 203 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
DG Autres réserves | 194 600.00 | 174 600.00 | | 194 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 935.00 | -2 735.00 | | 8 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 669.00 | 31 670.00 | | -22 669.00 |
DL TOTAL (I) | 416 283.00 | 306 151.00 | | 416 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 718.00 | 96 326.00 | | 78 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 334.00 | 40 990.00 | | 9 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 995.00 | 122 793.00 | | 179 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 469.00 | 145 799.00 | | 173 469.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 15 521.00 | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 366.00 | 76 720.00 | | 51 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 872.00 | 498 150.00 | | 493 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 155.00 | 804 302.00 | | 910 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 626.00 | 462 716.00 | | 488 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 001.00 | | 180 668.00 | 433 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 793.00 | 597 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 693.00 | 177 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 770.00 | | 128 910.00 | 281 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 048.00 | | 51 758.00 | 141 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 600.00 | 29 075.00 | 12 724.00 | 203 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 623.00 | 2 542.00 | | 117 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 977.00 | 26 534.00 | 12 724.00 | 85 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 330.00 | 7 415.00 | 3 330.00 | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330.00 | 7 415.00 | 3 330.00 | 3 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 330.00 | 7 415.00 | 3 330.00 | 3 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 415.00 | 3 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 995.00 | 179 995.00 | | 179 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 983.00 | 100.00 | 9 883.00 | 9 983.00 |
UX Autres créances clients | 391 846.00 | 391 846.00 | | 391 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 405.00 | 44 159.00 | 5 246.00 | 49 405.00 |
VI Groupe et associés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 881.00 | 484 998.00 | 9 883.00 | 494 881.00 |
VW T.V.A. | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 872.00 | 488 626.00 | 5 246.00 | 493 872.00 |