| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 609.00 | 15 363.00 | 10 246.00 | 25 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 409.00 | 15 363.00 | 12 046.00 | 27 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 902.00 | | 465 902.00 | 465 902.00 |
BZ Autres créances | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CF Disponibilités | 313 643.00 | | 313 643.00 | 313 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 099.00 | | 816 099.00 | 816 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 508.00 | 15 363.00 | 828 145.00 | 843 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 153 920.00 | | | 153 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 280.00 | | | 127 280.00 |
DL TOTAL (I) | 547 300.00 | | | 547 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 856.00 | | | 99 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 845.00 | | | 280 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 145.00 | | | 828 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 845.00 | | | 280 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430 658.00 | | 3 430 658.00 | 3 430 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 658.00 | | 3 430 658.00 | 3 430 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 745.00 | | | 3 433 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 465.00 | | | 3 306 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 280.00 | | | 127 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 242.00 | 5 121.00 | | 10 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 242.00 | 5 121.00 | | 10 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 989.00 | 180 989.00 | | 180 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 465 902.00 | | | 465 902.00 |
VB T. V. A. | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 256.00 | 460 441.00 | 43 815.00 | 504 256.00 |
VW T.V.A. | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 845.00 | 280 845.00 | | 280 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
ST Autres comptes | 337 225.00 | | | 337 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 346 056.00 | | | 346 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 304 567.00 | | | 2 304 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 131.00 | | | 686 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 063.00 | | | 498 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 014 547.00 | | | 3 014 547.00 |