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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 501.00 | 5 195.00 | 13 306.00 | 18 501.00 |
040 Immobilisations financières | 658 651.00 | | 658 651.00 | 658 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 152.00 | 5 195.00 | 671 957.00 | 677 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
072 Créances – Autres | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
084 Disponibilités | 527 586.00 | | 527 586.00 | 527 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 791.00 | | 610 791.00 | 610 791.00 |
110 Total général Actif | 1 287 943.00 | 5 195.00 | 1 282 748.00 | 1 287 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 137 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 207 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 282 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
242 Autres charges externes. | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
252 Charges sociales | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 998.00 | | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
280 Produits financiers | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 688 893.00 | | | 688 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |