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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 70 748.00 | | 70 748.00 | 70 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 369.00 | 3 682.00 | 4 687.00 | 8 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 616.00 | 63 774.00 | 12 843.00 | 76 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 924.00 | 44 565.00 | 46 360.00 | 90 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 474.00 | 113 100.00 | 145 374.00 | 258 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BT Marchandises | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CF Disponibilités | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 312.00 | 113 100.00 | 201 212.00 | 314 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
DH Report à nouveau | -45 038.00 | -17 609.00 | | -45 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 481.00 | -27 428.00 | | 3 481.00 |
DL TOTAL (I) | 9 798.00 | 6 317.00 | | 9 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 086.00 | 58 102.00 | | 50 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 534.00 | 190 468.00 | | 128 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 737.00 | 15 298.00 | | 12 737.00 |
EA Autres dettes | | 20 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 414.00 | 283 967.00 | | 191 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 212.00 | 290 284.00 | | 201 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 516.00 | 233 936.00 | | 149 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
FG Production vendue services | 250 787.00 | | 250 787.00 | 250 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 491.00 | | 259 491.00 | 259 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 801.00 | 24 633.00 | | 58 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 801.00 | 24 633.00 | | 58 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 224.00 | 32.00 | | 25 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 224.00 | 32.00 | | 25 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 577.00 | 24 601.00 | | 33 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 628.00 | 306 386.00 | | 346 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 147.00 | 333 814.00 | | 343 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 481.00 | -27 428.00 | | 3 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 971.00 | | 72 446.00 | 295 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 943.00 | 258 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 943.00 | 167 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 382.00 | | 5 814.00 | 74 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 852.00 | | 66 632.00 | 210 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 534.00 | 128 534.00 | | 128 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 032.00 | 8 133.00 | 33 840.00 | 50 032.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 387.00 | 29 650.00 | 10 737.00 | 40 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 414.00 | 149 516.00 | 33 840.00 | 191 414.00 |