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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 065.00 | 38 937.00 | 20 128.00 | 59 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 035.00 | 38 937.00 | 93 098.00 | 132 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 182.00 | 38 553.00 | 630.00 | 39 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 863.00 | 9 871.00 | 84 992.00 | 94 863.00 |
BZ Autres créances | 8 596 726.00 | | 8 596 726.00 | 8 596 726.00 |
CF Disponibilités | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 776 745.00 | 48 423.00 | 8 728 322.00 | 8 776 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 908 780.00 | 87 360.00 | 8 821 420.00 | 8 908 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 433 119.00 | 2 433 119.00 | | 2 433 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 412.00 | 405 281.00 | | 211 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 846.00 | 112 734.00 | | 128 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 326 473.00 | 322 243.00 | | 5 326 473.00 |
DL TOTAL (I) | 8 099 850.00 | 3 273 377.00 | | 8 099 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 944.00 | 20 066.00 | | 5 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 991.00 | 122 079.00 | | 65 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 604.00 | 2 753.00 | | 480 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 292.00 | 41 607.00 | | 110 292.00 |
EA Autres dettes | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 570.00 | 186 506.00 | | 721 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 821 420.00 | 3 459 883.00 | | 8 821 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 827.00 | 180 580.00 | | 720 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 991.00 | | | 65 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 833.00 | | 197 833.00 | 197 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 833.00 | | 197 833.00 | 197 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 000.00 | | | 8 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400 004.00 | | | 8 400 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 483.00 | 1 610.00 | | 49 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 161 590.00 | | | 3 161 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211 073.00 | 1 610.00 | | 3 211 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 188 931.00 | -1 610.00 | | 5 188 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 775.00 | -330.00 | | 80 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 257 153.00 | 581 497.00 | | 9 257 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 681.00 | 259 254.00 | | 3 930 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 326 473.00 | 322 243.00 | | 5 326 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 451.00 | | 67 590.00 | 3 282 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 161 590.00 | 72 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218 006.00 | 132 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 416.00 | 59 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 482.00 | | | 115 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166 970.00 | | 67 590.00 | 3 166 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 567.00 | 9 787.00 | 56 416.00 | 85 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 567.00 | 9 787.00 | 56 416.00 | 85 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 502.00 | 38 553.00 | 36 502.00 | 36 502.00 |
6T Sur comptes clients | 58 820.00 | | 48 949.00 | 58 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 321.00 | 38 553.00 | 85 450.00 | 95 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 321.00 | 38 553.00 | 85 450.00 | 95 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 553.00 | 85 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 604.00 | 480 604.00 | | 480 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VB T. V. A. | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
VC Groupe et associés | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 944.00 | 5 201.00 | 742.00 | 5 944.00 |
VI Groupe et associés | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 405 321.00 | 8 405 321.00 | | 8 405 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 692 039.00 | 8 692 039.00 | | 8 692 039.00 |
VW T.V.A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 570.00 | 720 827.00 | 742.00 | 721 570.00 |