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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 554 904.00 | 220 847.00 | 334 056.00 | 554 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 904.00 | 220 847.00 | 334 056.00 | 554 904.00 |
BZ Autres créances | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CF Disponibilités | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 075.00 | 220 847.00 | 359 228.00 | 580 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 501.00 | 41 333.00 | | 52 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 856.00 | 11 168.00 | | 13 856.00 |
DL TOTAL (I) | 67 457.00 | 53 601.00 | | 67 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 343.00 | 241 310.00 | | 199 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 030.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 881.00 | 1 971.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 771.00 | 331 809.00 | | 291 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 228.00 | 385 410.00 | | 359 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 540.00 | 137 272.00 | | 141 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 1 971.00 | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 744.00 | 46 433.00 | | 43 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 856.00 | 11 168.00 | | 13 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 802.00 | | 4 674.00 | 570 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 573.00 | 554 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 573.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 229.00 | | 4 674.00 | 550 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 259.00 | 26 162.00 | 20 573.00 | 215 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 685.00 | 26 162.00 | | 194 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 343.00 | 49 111.00 | 92 572.00 | 199 343.00 |
VI Groupe et associés | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 771.00 | 141 540.00 | 92 572.00 | 291 771.00 |