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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 941.00 | 10 074.00 | 867.00 | 10 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 462.00 | 33 596.00 | 19 866.00 | 53 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 537.00 | 48 157.00 | 51 380.00 | 99 537.00 |
BT Marchandises | 265 689.00 | | 265 689.00 | 265 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
BZ Autres créances | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CF Disponibilités | 136 371.00 | | 136 371.00 | 136 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 456.00 | | 464 456.00 | 464 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 993.00 | 48 157.00 | 515 836.00 | 563 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 328.00 | 150 962.00 | | 185 328.00 |
DH Report à nouveau | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 442.00 | 34 366.00 | | 51 442.00 |
DL TOTAL (I) | 260 964.00 | 209 522.00 | | 260 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 070.00 | 33 716.00 | | 104 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 34.00 | | 1 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036.00 | 7 440.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 616.00 | 93 775.00 | | 107 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 564.00 | 23 403.00 | | 38 564.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 872.00 | 165 369.00 | | 254 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 836.00 | 374 891.00 | | 515 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 872.00 | 165 369.00 | | 254 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 936.00 | | 577 936.00 | 577 936.00 |
FG Production vendue services | 164 108.00 | | 164 108.00 | 164 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 044.00 | | 742 044.00 | 742 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 199.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 1 042.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 1 042.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -446.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | 6 887.00 | | 13 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 938.00 | 839 812.00 | | 758 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 496.00 | 805 447.00 | | 707 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 442.00 | 34 366.00 | | 51 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 312.00 | 9 885.00 | | 2 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 087.00 | | 18 450.00 | 81 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 253.00 | | 18 450.00 | 69 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 978.00 | 3 179.00 | | 44 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 491.00 | 3 179.00 | | 40 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
UX Autres créances clients | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 147.00 | 61 090.00 | 8 057.00 | 69 147.00 |
VW T.V.A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 836.00 | 251 836.00 | | 251 836.00 |