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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 154 846.00 | 48 307.00 | 106 539.00 | 154 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 668.00 | 63 590.00 | 31 077.00 | 94 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 539.00 | 123 682.00 | 160 857.00 | 284 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 620.00 | | 88 620.00 | 88 620.00 |
BZ Autres créances | 99 708.00 | | 99 708.00 | 99 708.00 |
CF Disponibilités | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 202.00 | | 255 202.00 | 255 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 741.00 | 123 682.00 | 416 059.00 | 539 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 305.00 | | | -624 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 817.00 | | | -73 817.00 |
DL TOTAL (I) | -453 123.00 | | | -453 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 184.00 | | | 105 184.00 |
EA Autres dettes | 733 622.00 | | | 733 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 182.00 | | | 869 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 059.00 | | | 416 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 182.00 | | | 869 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 747.00 | | 40 800.00 | 246 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 007.00 | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 007.00 | 284 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 322.00 | | 35 800.00 | 235 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | 5 000.00 | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 060.00 | 25 622.00 | | 98 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 382.00 | 25 622.00 | | 95 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 731.00 | 737 731.00 | | 737 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
VP Divers | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 068.00 | 188 328.00 | 9 740.00 | 198 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 183.00 | 869 183.00 | | 869 183.00 |