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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AP Constructions | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 083.00 | 17 972.00 | 16 111.00 | 34 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 258.00 | 21 059.00 | 11 199.00 | 32 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 435.00 | 44 878.00 | 34 557.00 | 79 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
BZ Autres créances | 92 916.00 | | 92 916.00 | 92 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CF Disponibilités | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 112.00 | | 320 112.00 | 320 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 547.00 | 44 878.00 | 354 669.00 | 399 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 155 142.00 | 118 231.00 | | 155 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | 66 911.00 | | 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 174 643.00 | 198 642.00 | | 174 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 228.00 | 16 466.00 | | 9 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 404.00 | 25 359.00 | | 35 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 177.00 | 156 566.00 | | 127 177.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | 6.00 | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 026.00 | 215 079.00 | | 180 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 669.00 | 413 721.00 | | 354 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 605.00 | 206 275.00 | | 178 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 533.00 | | 16 903.00 | 62 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 974.00 | | 14 664.00 | 52 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | 2 239.00 | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 436.00 | 12 442.00 | | 32 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 886.00 | 12 442.00 | | 27 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
VB T. V. A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VC Groupe et associés | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 803.00 | 7 382.00 | 1 421.00 | 8 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VP Divers | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 615.00 | 178 615.00 | | 178 615.00 |
VW T.V.A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 026.00 | 178 605.00 | 1 421.00 | 180 026.00 |