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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 378.00 | 1 229 755.00 | 626 623.00 | 1 856 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 810.00 | 9 096.00 | 18 714.00 | 27 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 884 340.00 | 1 238 850.00 | 645 490.00 | 1 884 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
BZ Autres créances | 782 362.00 | | 782 362.00 | 782 362.00 |
CF Disponibilités | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 311.00 | | 890 311.00 | 890 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 651.00 | 1 238 850.00 | 1 535 801.00 | 2 774 651.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DH Report à nouveau | 645 252.00 | 546 636.00 | | 645 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 631.00 | 98 616.00 | | 133 631.00 |
DL TOTAL (I) | 840 174.00 | 706 543.00 | | 840 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 198.00 | 510 892.00 | | 413 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 737.00 | 55 420.00 | | 89 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 924.00 | 120 981.00 | | 60 924.00 |
EA Autres dettes | 131 767.00 | | | 131 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 627.00 | 687 293.00 | | 695 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 801.00 | 1 393 837.00 | | 1 535 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 779.00 | 354 247.00 | | 401 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 526.00 | | 589 984.00 | 1 818 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 170.00 | 1 884 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 170.00 | 1 884 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 374.00 | | 589 984.00 | 1 818 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 967.00 | 202 524.00 | 286 641.00 | 1 322 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 967.00 | 202 524.00 | 286 641.00 | 1 322 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 767.00 | 131 767.00 | | 131 767.00 |
UX Autres créances clients | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
VB T. V. A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VC Groupe et associés | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 046.00 | 118 198.00 | 293 848.00 | 412 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 362.00 | | | 109 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 291.00 | | | 206 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 261.00 | 884 261.00 | | 884 261.00 |
VW T.V.A. | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 626.00 | 401 778.00 | 293 848.00 | 695 626.00 |