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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 036.00 | 1 361.00 | 2 070 676.00 | 2 072 036.00 |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 990.00 | | 432 990.00 | 432 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 174 049.00 | 298 361.00 | 11 875 688.00 | 12 174 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 491 893.00 | 151 968.00 | 13 339 925.00 | 13 491 893.00 |
CF Disponibilités | 4 710 703.00 | | 4 710 703.00 | 4 710 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 225 793.00 | 151 968.00 | 18 073 825.00 | 18 225 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 399 841.00 | 450 329.00 | 29 949 513.00 | 30 399 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 596 874.00 | 297 000.00 | 9 299 874.00 | 9 596 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 731 000.00 | 1 731 000.00 | | 1 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 100.00 | 173 100.00 | | 173 100.00 |
DG Autres réserves | 7 518 480.00 | 7 518 480.00 | | 7 518 480.00 |
DH Report à nouveau | 18 127 132.00 | | | 18 127 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 269.00 | 24 127 132.00 | | 142 269.00 |
DL TOTAL (I) | 27 691 981.00 | 33 549 712.00 | | 27 691 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 597.00 | 7.00 | | 2 150 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 999.00 | 242 999.00 | | 39 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 601.00 | 12 160.00 | | 16 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 335.00 | 2 280 392.00 | | 50 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 532.00 | 2 535 551.00 | | 2 257 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 949 513.00 | 36 085 263.00 | | 29 949 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 532.00 | 2 535 551.00 | | 357 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 597.00 | | | 250 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 432 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 432 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 887 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 887 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 545 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 335.00 | 2 280 392.00 | | 52 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 534.00 | 31 716 370.00 | | 733 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 265.00 | 7 589 238.00 | | 591 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 269.00 | 24 127 132.00 | | 142 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 735 098.00 | | 2 254 145.00 | 9 735 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 694.00 | 9 832 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 694.00 | 11 986 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | | 2 124 230.00 | 30 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 704 792.00 | | 129 915.00 | 9 704 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 1 147.00 | 1 361.00 | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 1 147.00 | 1 361.00 | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 990.00 | | 432 990.00 | 432 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 597.00 | 250 597.00 | 1 900 000.00 | 2 150 597.00 |
VI Groupe et associés | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 315.00 | 23 197.00 | 435 118.00 | 458 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 532.00 | 329 320.00 | 1 928 212.00 | 2 257 532.00 |