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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 856.00 | 2 387.00 | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 140.00 | 3 860.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 243.00 | 996.00 | 225 247.00 | 226 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 387 900.00 | | 387 900.00 | 387 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 211.00 | | 395 211.00 | 395 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 454.00 | 996.00 | 620 458.00 | 621 454.00 |
CU Autres participations | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 339 668.00 | 310 478.00 | | 339 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 565.00 | 29 190.00 | | 223 565.00 |
DL TOTAL (I) | 571 704.00 | 348 138.00 | | 571 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 725.00 | 62 714.00 | | 30 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 8 016.00 | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 563.00 | 15 562.00 | | 15 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 754.00 | 86 292.00 | | 48 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 458.00 | 434 431.00 | | 620 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 5 151.00 | | 6 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 758.00 | 120 723.00 | | 325 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 193.00 | 91 533.00 | | 102 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 565.00 | 29 190.00 | | 223 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 582.00 | | 4 001.00 | 250 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 339.00 | 226 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 339.00 | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 339.00 | | 4 000.00 | 28 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 871.00 | 464.00 | 28 339.00 | 28 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 324.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 339.00 | 140.00 | 28 339.00 | 28 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |