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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 225.00 | 2 438.00 | 8 786.00 | 11 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 286.00 | 859.00 | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 253.00 | 5 721.00 | 3 532.00 | 9 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 853.00 | 8 446.00 | 28 407.00 | 36 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 351.00 | | 97 351.00 | 97 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 733.00 | | 162 733.00 | 162 733.00 |
BZ Autres créances | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CF Disponibilités | 623 766.00 | | 623 766.00 | 623 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 033.00 | | 928 033.00 | 928 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 887.00 | 8 446.00 | 956 441.00 | 964 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 633.00 | | | 304 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
DL TOTAL (I) | 432 964.00 | | | 432 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 259.00 | | | 284 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 081.00 | | | 107 081.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 476.00 | | | 523 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 441.00 | | | 956 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 824.00 | | | 462 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 647.00 | | 947 647.00 | 947 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 647.00 | | 947 647.00 | 947 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 435.00 | | | 955 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 104.00 | | | 882 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 331.00 | | 14 329.00 | 28 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 418.00 | 2 389.00 | 36 853.00 | 3 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | 26 225.00 | 3 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 389.00 | 10 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 418.00 | | 11 225.00 | 18 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 683.00 | | 3 104.00 | 9 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225.00 | 6 609.00 | 2 389.00 | 4 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | 4 171.00 | 2 389.00 | 4 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 259.00 | 284 259.00 | | 284 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 162 733.00 | 162 733.00 | | 162 733.00 |
VB T. V. A. | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 332.00 | 206 103.00 | 229.00 | 206 332.00 |
VW T.V.A. | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 824.00 | 462 824.00 | | 462 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
ST Autres comptes | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
YT Sous‐traitance | 601 438.00 | | | 601 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 529.00 | | | 189 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 571.00 | | | 672 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |